연간재무제표

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2007.5.1 회사분할 후 (단위 : 백만원)

과목 2009 2008 2007
영업활동으로 인한 현금흐름 85,169 59,228 46,947
당기순이익 57,895 28,599 21,637
현금의 유출이 없는 비용등의 가산 53,803 66,476 40,827
주식보상비용 442 122 142
퇴직급여 7,595 9,510 5,540
재고자산평가손실 1,004 389 1,094
재고자산처분손실 4,265 2,813 1,096
감가상각비 5,587 6,811 5,499
무형자산상각비 26,349 30,792 19,348
대손상각비 4,753 469 300
지분법손실 0 3,506 2,780
투자자산처분손실 0 0 22
외화환산손실 0 3,404 92
유형자산처분손실 83 225 279
유형자산손상차손 0 2,530 2,591
무형자산처분손실 135 0 0
무형자산손상차손 3,120 5,889 1,508
파생상품평가손실 470 0 0
기타의대손상각비 0 16 0
현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (2,369) (3,540) (89)
유형자산처분이익 2 11 12
파생상품평가이익 0 3,314 72
외화환산이익 689 0 0
대손충당금환입 0 0 5
지분법이익 1,678 (215) 0
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (24,160) (32,308) (15,428)
매출채권의 감소(증가) (11,166) (10,885) (20,076)
미수금의 감소(증가) (956) 84 1,834
미수수익의 감소(증가) 7 (8) 118
선급금의 감소(증가) (7,260) (1,608) (1,095)
선급비용의 감소(증가) (5,177) 71 154
이연법인세자산의 감소(증가) (48) (1,075) (338)
재고자산의 감소(증가) (9,251) (14,331) (9,060)
매입채무의 증가(감소) 2,620 612 1,704
미지급금의 증가(감소) (244) (925) (1,164)
선수금의 증가(감소) 4,197 1,916 (134)
예수금의 증가(감소) 1,416 13 810
미지급비용의 증가(감소) 5,240 722 14,140
미지급법인세의 증가(감소) 2,883 3,984 5,586
마일리지충당부채의 증가(감소) (91) 51 53
장기미지급금의 증가(감소) 12 (606) (839)
부가세대급금의 증가(감소) 143 (107) 0
퇴직금의 지급 (5,607); (8,474) (3,357)
국민연금전환금의 감소(증가) 10 0 8
퇴직보험예치금의 감소(증가) (1,552) (1,207) (3,886)
투자활동으로 인한 현금흐름 (46,162) (51,679) (19,802)
투자활동으로 인한 현금유입액 14,020 18,129 7,305
단기금융상품의 감소 0 369 0
단기대여금의 감소 0 2,648 0
장기금융상품의 감소 10 0 0
매도가능증권의 처분 541 367 65
장기대여금의 감소 1,395 0 909
보증금의 감소 11,890 14,671 6,129
비품의 처분 78 74 90
교구렌탈자산의 처분 0 0 108
차량운반구의 처분 0 0 4
투자활동으로인한 현금유출액 (60,182) (69,808) (27,107)
단기금융상품의 증가 0 0 32
매도가능증권의 취득 492 5,199 20
단기대여금의 증가 50 0 0
장기대여금의 증가 14,659 2,115 807
장기금융상품의 증가 0 6 0
보증금의 증가 11,247 17,041 6,766
토지의 취득 0 95 0
차량운반구의 취득 0 1 0
비품의 취득 1,748 4,594 1,930
교구렌탈자산의 취득 0 0 18
북렌탈자산의 취급 0 498 309
유아탈자산의 취급 1,768 0 0
건설중인 자산의 증가 17,756 22,129 13,362
산업재산권의 취득 4 2 1
개발비의 증가 554 2,241 915
영업권의 취득 1,174 8,716 0
사용수익기부자산의 취득 730 7,170 2,947
재무활동으로 인한 현금흐름 (24,138) 14,570 (25,107)
재무활동으로 인한 현급유입액 29,945 31,585 956,282
단기차입금의 증가 0 25,098 951,785
장기차입금의 증가 10,000 0 0
사채의 증가 10,000 0 0
임대보증금의 증가 887 262 115
책임이행적립금의 증가 5,810 5,188 3,425
예수보증금의 증가 60 122 20
유상증자(주식선택권의 행사) 432 916 936
파생상품의 정산 2,756 0 0
재무활동으로 인한 현금유출액 (54,083) (17,015) (981,389)
단기차입금의 감소 10,764 0 977,972
유동성 장기부채의 상환 12,719 0 0
유동성 사채의 상환 10,000 0 0
장기차입금의 조기상환 0 695 0
임대보증금의 감소 1,019 167 15
배당금의 지급 14,358 10,848 0
책임이행적립금의 감소 5,195 5,285 3,313
예수보증금의 감소 28; 20 5
자기주식의 취득 0 0 84
기타현금의 증가 0 53 0
합병으로 인한 현금의 증가 0 53 0
현금의 증가(I + II + III + IV) 14,868 22,172 2,038
기초의 현금 27,925 5,753 3,715
기말의 현금 42,792 27,925 5,753

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