연간재무제표

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2007.5.1 회사분할 (단위 : 백만원)

과목 2009 2008 2007
자산
유동자산 225,400 188,546 140,579
당좌자산 180,927 148,054 111,302
현금 및 현금성 자산 42,793 27,925 5,753
매도가능증권 146 41 364
매출채권 103,977 92,897 81,695
대손충당금 (4,572) (1,670) (1,458)
미수금 3,864 2,908 2,986
대손충당금 (934) (108) (101)
미수수익 1 8 0
선급금 19,240 11,981 10,298
대손충당금 (2,278) (1,339) (1,331)
선급비용 13,089 7,912 7,980
단기대여금 590 540 742
부가가치세 대급금 0 107 0
유동성 파생상품자산 0 3,226 0
유동성 이연법인세자산 5,011 3,628 4,004
단기금융상품 0 0 369
재고자산 44,474 40,492 29,278
제품 34,065 27,747 20,328
평가충당금 (4,941) (4,236) (3,901)
상품 3,625 5,920 3,608
평가충당금 (772) (474) (419)
재공품 12,497 11,534 9,658
미착품 0 0 3
비유동자산 247,066 240,928 227,540
투자자산 30,826 34,252 28,927
장기금융상품 6 16 6
매도가능증권 910 5,569 420
지분법적용 투자주식 29,722 28,479 28,178
기타의 투자자산 188 188 188
유형자산 107,640 97,743 100,860
토지 24,382 24,382 24,287
건물 57,800 57,800 57,800
감가상각 누계액 (11,092) (9,647) (8,202)
차량운반구 243 243 242
감가상각 누계액 (188) (152) (93)
비품 40,200 47,100 45,027
감가상각 누계액 (33,990) (38,857) (37,001)
유아렌탈자산 1,768 0 0
감가상각 누계액 (484) 0 0
북렌탈자산 0 4,344 3,846
감가상각 누계액 0 (2,302) (1,410)
손상차손 누계액 0 (2,042) 0
교구렌탈자산 0 0 334
감가상각 누계액 0 0 (102)
손상차손 누계액 0 0 (118)
건설중인 자산 29,001 16,874 16,250
무형자산 52,143 63,760 58,510
영업권 10,570 12,556 1,836
산업재산권 37 50 72
개발비 24,113 26,717 25,861
사용수익기부자산 17,895 25,128 27,671
국고보조금 (473) (691) (909)
기타의무형자산 0 0 3,979
기타 비유동자산 56,458 45,172 39,378
장기성매출채권 19 19 12
대손충당금 (19) (19) (12)
보증금 37,012 37,655 33,583
회원권 4,066 4,066 4,066
장기대여금 14,561 1,297 1,026
이연법인세자산 819 2,155 703
자산총계 472,467 429,474 368,119
부채
유동부채 194,382 191,965 136,362
매입채무 11,705 9,085 8,474
단기차입금 25,214 35,979 10,080
유동성장기차입금 0 13,407 0
유동성사채 20,000 10,000 0
미지급금 14,052 14,295 15,250
선수금 53,952 49,755 47,492
예수금 4,434 3,018 2,992
부가세예수금 143 0 0
미지급비용 45,364 40,124 39,400
선수수익 0 0 114
미지급법인세 12,472 9,589 5,586
수입보증금 2,007 2,139 2,023
반품충당부채 3,658 3,101 3,532
마일리지충당부채 1,381 1,473 1,418
비유동부채 41,390 40,285 61,136
장기차입금 10,000 0 10,003
사채 10,000 20,000 30,000
예수보증금 349 317 215
책임이행적립금 8,215 7,600 7,697
장기미지급금 5,727 5,715 6,321
퇴직급여충당부채 23.086 21,098 20,061
퇴직보험예치금 (15,955) (14,404) (13,197)
국민연금전환금 (31) (41) (53)
파생상품부채 0 0 88
부채총계 235,772 232,250 197,498
자본
자본금 12,645 12,596 12,329
보통주자본금 12,645 12,596 12,329
자본잉여금 143,465 145,954 137,857
주식발행초과금 143,464 142,929 137,857
기타자본잉여금 1 3,025 0
자본조정 (2,787) (1,092) (1,019)
자기주식 (56) (56) (85)
주식선택권 590 300 401
기타자본조정 (3,322) (1,336) (1,336)
기타포괄손익누계액 448 379 (183)
매도가능증권평가이익 5 2 9
지분법자본변동 444 376 91
부의지분법자본변동 0 0 (282)
이익잉여금 82,925 39,388 21,637
법정적립금 2,540 1,100 0
미처분이익잉여금 80,385 38,288 21,637
자본총계 236,695 197,224 170,622
부채와 자본총계 472,467 429,474 368,119

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